KB밸류포커스 3개월 수익률 11.63%…주식펀드 1위
지역내일
2010-02-17
(서울=연합뉴스) 이 율 기자 = KB자산운용의 가치주펀드인 `KB밸류포커스펀드''가 최근 3개월간 두자릿수 수익률을 기록하며 설정액 50억원 이상 국내주식형펀드 중 가장 좋은 성적을 내고 있는 것으로 집계됐다.
17일 펀드평가사 제로인과 KB자산운용에 따르면 지난 12일 기준 KB밸류포커스펀드의 3개월 수익률은 11.63%로 설정액 50억원 이상 국내 주식형펀드 가운데 1위다.
KB밸류포커스펀드는 저평가 측정모델과 미래성장 평가모델을 병행한 가치주 선정 모델을 활용, 지수 전망을 배제하고 저평가된 종목 선택에만 집중하겠다며 국내 가치주펀드 시장을 양분해온 신영자산운용과 한국밸류운용의 가치주펀드에 도전장을내며 100일 전 출범했다.
현재 이 펀드는 대형가치주 위주의 신영마라톤 펀드(3개월 수익률 2.30%)와 중소형 가치주 위주의 한국밸류10년투자펀드(3개월 수익률 3.59%)의 수익률을 앞서고 있다.
펀드 운영 책임자인 최웅필 주식운용팀장은 "65개 종목에 분산투자하고 있는데 특정 종목의 성과가 좋았다기보다는 대부분 종목들이 시장수익률을 크게 웃돌았다"면서 "향후 지수가 더 빠지게 되면 저평가된 가치주 중심으로 종목 수를 늘릴 예정"이라고 밝혔다. 이 펀드는 설정액도 158억원까지 늘어난 상태다.
이 펀드의 최저 가입금액 제한은 없으며, 납입 금액의 1%를 선취하는 A형(연보수 1.41%), 선취 수수료가 없는 C형(연보수 2.29%), 인터넷전용클래스인 Ce형(연보수 1.98%) 중에 선택해 가입할 수 있다. 가입후 90일 미만 환매시 이익금의 70%를 환매수수료로 뗀다.<표> 국내 주식형펀드 3개월 수익률 현황 ┌──┬──────────────┬─────┬────┬───┬────┐
│순위│ 펀드명 │ 운용사명 │ 설정일 │설정액│3개월 수│││ ││ │(억원)│ 익률 │
││ ││ │ │ (%) │├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤
│ 1 │KB밸류포커스 펀드 클래스A │KB자산운용│20091109│89│11.63│├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤
│ 2 │KB밸류포커스 펀드 클래스C │KB자산운용│20091109│55│11.51│├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤
│ 3 │에셋플러스코리아리치투게더 │에셋플러스│20080707│ 395│9.92│││펀드자 1││ │ ││
├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤│ 4 │ING코리아국가대표 펀드 │ING운용 │20091014│76│9.13│
││ 1││ │ ││├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤
│ 5 │한국투자정통고편입 펀드(A) │한국운용 │20020129│99│8.42│├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤
│ 6 │한국투자정통적립식펀드1(A) │한국운용 │20031231│ 403│8.38│├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤
│ 7 │한국투자장기주택마련펀드1(A)│한국운용 │20070515│91│8.36│├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤
│ 8 │한국투자장기주택마련 펀드 1 │한국운용 │20070515│ 727│8.23│││(C)││ │ ││
├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤│ 9 │한국투자마이스터 펀드 1(A) │한국운용 │19990623│ 693│8.23│
├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤│ 10 │한국투자마이스터 펀드 1(C) │한국운용 │20080310│ 279│8.00│
├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤│가치│한국밸류10년투자 펀드1 │한국투자밸│20060418│11,524│3.59│
│ 주 │ │류 │ │ │││대표├──────────────┼─────┼────┼───┼────┤
│펀드│신영마라톤 펀드 │신영운용 │20051129│ 8,340│2.30│├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤
││코스피(벤치마크) 수익률││ │ │-0.17│└──┴──────────────┴─────┴────┴───┴────┘
※ 자료: 펀드평가사 제로인, 12일 기준, 설정액 50억원 이상yulsid@yna.co.kr(끝)
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17일 펀드평가사 제로인과 KB자산운용에 따르면 지난 12일 기준 KB밸류포커스펀드의 3개월 수익률은 11.63%로 설정액 50억원 이상 국내 주식형펀드 가운데 1위다.
KB밸류포커스펀드는 저평가 측정모델과 미래성장 평가모델을 병행한 가치주 선정 모델을 활용, 지수 전망을 배제하고 저평가된 종목 선택에만 집중하겠다며 국내 가치주펀드 시장을 양분해온 신영자산운용과 한국밸류운용의 가치주펀드에 도전장을내며 100일 전 출범했다.
현재 이 펀드는 대형가치주 위주의 신영마라톤 펀드(3개월 수익률 2.30%)와 중소형 가치주 위주의 한국밸류10년투자펀드(3개월 수익률 3.59%)의 수익률을 앞서고 있다.
펀드 운영 책임자인 최웅필 주식운용팀장은 "65개 종목에 분산투자하고 있는데 특정 종목의 성과가 좋았다기보다는 대부분 종목들이 시장수익률을 크게 웃돌았다"면서 "향후 지수가 더 빠지게 되면 저평가된 가치주 중심으로 종목 수를 늘릴 예정"이라고 밝혔다. 이 펀드는 설정액도 158억원까지 늘어난 상태다.
이 펀드의 최저 가입금액 제한은 없으며, 납입 금액의 1%를 선취하는 A형(연보수 1.41%), 선취 수수료가 없는 C형(연보수 2.29%), 인터넷전용클래스인 Ce형(연보수 1.98%) 중에 선택해 가입할 수 있다. 가입후 90일 미만 환매시 이익금의 70%를 환매수수료로 뗀다.<표> 국내 주식형펀드 3개월 수익률 현황 ┌──┬──────────────┬─────┬────┬───┬────┐
│순위│ 펀드명 │ 운용사명 │ 설정일 │설정액│3개월 수│││ ││ │(억원)│ 익률 │
││ ││ │ │ (%) │├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤
│ 1 │KB밸류포커스 펀드 클래스A │KB자산운용│20091109│89│11.63│├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤
│ 2 │KB밸류포커스 펀드 클래스C │KB자산운용│20091109│55│11.51│├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤
│ 3 │에셋플러스코리아리치투게더 │에셋플러스│20080707│ 395│9.92│││펀드자 1││ │ ││
├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤│ 4 │ING코리아국가대표 펀드 │ING운용 │20091014│76│9.13│
││ 1││ │ ││├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤
│ 5 │한국투자정통고편입 펀드(A) │한국운용 │20020129│99│8.42│├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤
│ 6 │한국투자정통적립식펀드1(A) │한국운용 │20031231│ 403│8.38│├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤
│ 7 │한국투자장기주택마련펀드1(A)│한국운용 │20070515│91│8.36│├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤
│ 8 │한국투자장기주택마련 펀드 1 │한국운용 │20070515│ 727│8.23│││(C)││ │ ││
├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤│ 9 │한국투자마이스터 펀드 1(A) │한국운용 │19990623│ 693│8.23│
├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤│ 10 │한국투자마이스터 펀드 1(C) │한국운용 │20080310│ 279│8.00│
├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤│가치│한국밸류10년투자 펀드1 │한국투자밸│20060418│11,524│3.59│
│ 주 │ │류 │ │ │││대표├──────────────┼─────┼────┼───┼────┤
│펀드│신영마라톤 펀드 │신영운용 │20051129│ 8,340│2.30│├──┼──────────────┼─────┼────┼───┼────┤
││코스피(벤치마크) 수익률││ │ │-0.17│└──┴──────────────┴─────┴────┴───┴────┘
※ 자료: 펀드평가사 제로인, 12일 기준, 설정액 50억원 이상yulsid@yna.co.kr(끝)
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